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机构抱团的这个板块为何突然大跌?——道达投资手记

每日经济新闻 2019-12-09 20:31:25

尽管今天指数波动不大,但板块分化明显,既有连续上涨的强势板块,也有突然大跌的异动板块。尤其值得一提的是,医药股这一个被机构抱团的板块,今天不少个股突然大幅下跌。那么,原因到底是什么呢?

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图片来源:摄图网

来源:道达号(微信号:daoda1997)

今天,大盘表现波澜不惊,指数震荡幅度很小,沪指最终上涨2.47点,以2914.48点报收,收出阳十字星,成交量略有放大,沪市成交1745.5亿元。

尽管指数波动不大,但板块分化明显,既有连续上涨的强势板块,也有突然大跌的异动板块。尤其值得一提的是,医药股这一个被机构抱团的板块,今天不少个股突然大幅下跌。

焦点板块

之前我们说过,医药行业是一个非常赚钱的行业,同时具有很高的成长性,多年以来出现了非常多的大牛股,所以一直是机构重仓的领域。不过,今天不少医药股却突然大跌,一些大牛股出现了急跌。

最典型的是奥翔药业,上周五放量封死涨停板,今天突然就跌停了。此前涨幅很大的大博医疗和贝达药业,今天都大跌逾6%。

不仅如此,医药板块的龙头股,市值超千亿元的恒瑞医药、爱尔眼科,跌幅都超过3%。两市第二高价股,长春高新大跌3.81%。另外,迈瑞医疗、药明康德今天的跌幅也不小。

为何机构看好的医药股,今天突然就不行了?

对于今天医药股的大幅下跌,一个解释得通的原因是,机构对于第三轮药品带量采购即将启动的消息持谨慎态度。

据澎湃新闻报道,12月6日,第三轮药品带量采购工作座谈会在上海召开。新一轮的集采政策在前两轮的基础上,又进行了部分规则的调整。采购的药品品种从前两轮的25个增加到了35个。

为什么机构会对这件事如此敏感?不知道大家是否还记得,前不久的医保目录谈判中,相关专家经过几轮砍价,让药企的药品价格降低了不少,当时的视频在网上很火。

老百姓显然希望药品进入医保目录,这样大家都用得上便宜的好药。但对药企而言,药品如果不能进入医保目录,这是一个利空;而要让药品进入医保目录,价格调整的同时有利于量能的提升,但如何平衡是关键。

所以,带量采购的不确定性,对医药股形成了影响。

在我看来,这一事件对于医药股的短期冲击不能忽视,但中长期而言,这个行业依然是值得看好的。实际上,去年医药股也因为带量采购而出现阶段性调整,但把时间拉长来看,并不妨碍医药股的长期趋势。

今天跌停的奥翔药业,其龙虎榜显示,两家机构专用席位趁机逢低净买入合计超过4000万元。

市场观察

说完医药股,再说今天的盘面。市场窄幅震荡,达哥此前也看好后市,但个股表现分化还是比较明显,今天个股涨跌比例大概是五五开。

除了医药股调整外,其他一些强势科技股也出现调整,比如鹏鼎控股跌幅超过5%,闻泰科技下跌近3%。而白酒股在早盘反弹的情况下,午后再次陷入调整。

银行股方面,限售股解禁冲击了一只次新银行股。今天,紫金银行早盘出现“闪崩”,股价一度逼近跌停板,最终大跌8.53%。

消息面上,紫金银行1月3日将有22.07亿股首发限售股解禁,占总股本比例高达60.3%。尽管距离解禁日期还有近1个月时间,但冲击效应已经开始显现。紫金银行发行价只有3.14元,以今天收盘价计算,目前股价高于发行价超过80%。

市场热点方面,无线耳机板块的漫步者迎来四连板,雷柏科技三连板。另外,国产软件板块也表现强势,中国软件大涨7%,东华软件创出本轮行情新高。

尽管大盘指数还没有怎么起来,但上面这些机会,“道达号”微信公众号的钱研君,此前已在栏目中给大家重点分享过。这里,达哥确实要给钱研君鼓掌。

沙盘推演

再谈下对后市的看法,今天市场略有放量,北向资金继续较大规模净流入。技术上,沪指的均线系统也有利于反弹延续。总体来说,达哥对后市继续持乐观态度。

很多投资者肯定要说,感觉大盘还是迟迟起不来,到底何时才能起来呢?这个问题,我觉得大家也不要太着急,时机成熟了,自然就会水到渠成。

短期而言,明天的一个重要关注点就是邮储银行上市。这出好戏还是值得一看,到底股价会怎么表现,或者到底会吸引多少资金去护盘,必然是明天的焦点。

至于大盘为何迟迟不起来,市场环境正在悄悄发生变化。针对这些话题,晚上9点半,神棍局局长将在“道达号”微信公众号的财富赢家学院里和大家“私聊”。

另外,提示一下,明天将有一只新股展开网上申购,这只新股是科创板的嘉必优,申购代码“787089”,发行价23.90元,申购上限7500股。

沪深300指数仓位参考

日期:2019年12月9日

今日仓位:六成

明日仓位计划:六成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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